918博天娱乐官网|幻惑的鼓动|大牛股指崩了。。

　　昨天市场低开高走ღ✿◈，继续保持强势ღ✿◈，不仅没有回补之前的缺口ღ✿◈，而且创业板和深综指等宽基甚至还反包了前一天的假阴线ღ✿◈，可见市场对昨天的大会以及盘后的公募新规还是投了认可票的ღ✿◈。

　　板块层面ღ✿◈，光模块为代表的英伟达链条表现突出918博天娱乐官网ღ✿◈，受到疯王准备放松AI芯片出口限制的影响ღ✿◈，这事逻辑倒是说的通ღ✿◈，因为现在国内的一些芯片已经比较能打ღ✿◈，不逊色于此前为我们特供的比如H20这种了ღ✿◈，所以咬死限制没有必要ღ✿◈，不仅会加大逆差ღ✿◈，谈判时也少一个筹码ღ✿◈。

　　此外ღ✿◈，军工也延续了火热ღ✿◈，板块内超过20余股涨停幻惑的鼓动ღ✿◈，市场讨论度非常高ღ✿◈。刚好我昨天看了中航证券的一篇研报ღ✿◈，总结的比较细致ღ✿◈，分享给大家部分内容ღ✿◈。

　　军工指数点睛组合此前也保持了较长时间的定投ღ✿◈，目前是有一定配置比例的ღ✿◈，我不太去抠地缘层面的细节ღ✿◈，就用比较简明直接的方式去审视ღ✿◈，看估值和基本面趋势ღ✿◈，也就是三好的框架ღ✿◈。

　　当前板块的估值相对合理ღ✿◈，综合估值分位在40%左右ღ✿◈，不算低也不是很高ღ✿◈；产业发展层面ღ✿◈，后面的业绩有望逐季改善ღ✿◈。因此我的策略就是持有待涨ღ✿◈，静观其变ღ✿◈，目前军工的浮盈接近10%ღ✿◈，整体状态还是比较舒服和从容的ღ✿◈。

　　另外再吃个印巴股市的瓜ღ✿◈，巴基斯坦昨天股指崩盘了ღ✿◈，单日暴跌了7.6%ღ✿◈，与此同时印度仅跌了不到1%918博天堂(中国区)AG旗舰厅ღ✿◈，ღ✿◈，有人凭此来判断双方战局的优劣ღ✿◈。

　　其实这是有失偏颇的ღ✿◈，因为两个股市的体量完全不同ღ✿◈，印度股市是全球第六大ღ✿◈，体量超过30万亿人民币ღ✿◈，而巴基斯坦股市总体量才3000多亿ღ✿◈，和东财一家公司的市值差不多ღ✿◈。ღ✿◈。所以涨跌必然更加灵活ღ✿◈。ღ✿◈。

　　我再贴一张长周期的图ღ✿◈，大家就明白这点波动不算啥了ღ✿◈，人家过去几年连续暴涨ღ✿◈，去年和前年分别涨了85%和54%ღ✿◈，比纳指猛多了ღ✿◈，堪称是最牛股市ღ✿◈。ღ✿◈。所以遇到地缘这种利空ღ✿◈，崩下来这些完全不过分ღ✿◈。

　　下面和大家分享下5月金股的情况ღ✿◈，这是咱们每月的常规节目ღ✿◈，整理汇总各大券商的金股ღ✿◈，并尝试发现一些机构的思路和共识ღ✿◈，不代表我们的观点和投资建议ღ✿◈，结果仅供大家参考ღ✿◈。

　　5月金股重合度超过4家的公司包括ღ✿◈：珀莱雅6ღ✿◈、恺英网络5ღ✿◈、紫金矿业4ღ✿◈、新易盛4ღ✿◈、腾讯控股4ღ✿◈、顺丰控股4ღ✿◈、泡泡玛特4ღ✿◈、海光信息4ღ✿◈、海大集团4ღ✿◈、格力电器4ღ✿◈、东鹏饮料4ღ✿◈。

　　这次金股的重合度相比之前略有提高ღ✿◈，而且经过4月关税风波的洗礼ღ✿◈，可以明显看出机构更加青睐大消费为代表的内需方向ღ✿◈，这次的热门金股就覆盖了化妆品ღ✿◈、快递ღ✿◈、潮玩ღ✿◈、农业918博天娱乐官网ღ✿◈、家电ღ✿◈、饮料等多个内需型行业ღ✿◈。

　　从与金股一同出炉的策略来看ღ✿◈，机构普遍认为5月A股将延续震荡修复态势ღ✿◈，一是因为5月政策面转强ღ✿◈，超长期国债ღ✿◈，设备更新及消费品以旧换新等政策ღ✿◈，将推动基建ღ✿◈、制造业和消费协同发力ღ✿◈，同时降准降息已经明确ღ✿◈，资金面也会相对宽松ღ✿◈；

　　二是关税冲击有所缓和博天堂918ღ✿◈，后面更大的概率是边打边谈ღ✿◈，情绪冲击会相对弱一些ღ✿◈，潜在的不确定性变小幻惑的鼓动ღ✿◈，这会一定程度提升市场偏好ღ✿◈。

　　配置方向上ღ✿◈，券商主要青睐内需消费和科技成长两条线ღ✿◈，内需消费的逻辑是受益于政策支持ღ✿◈、基本面修复预期ღ✿◈；科技的核心逻辑是部分具备产业趋势方向已有明显回调ღ✿◈，拥挤度回落幻惑的鼓动ღ✿◈，风险基本出清后ღ✿◈，高风偏资金有望入场ღ✿◈。此外ღ✿◈，用以抵御不确定性的红利资产也获得了部分券商推荐ღ✿◈。

　　最后ღ✿◈，清单照旧安排ღ✿◈，感兴趣的小伙伴可以在消息栏回复【五月金股】ღ✿◈，获取金股汇总清单ღ✿◈。每月金股的每个股票都是手动肝出来的ღ✿◈，大伙多多点赞&在看鼓励下~

　　1ღ✿◈、港股现惊天减持ღ✿◈，山东墨龙股东智梦控股及一致行动人过去两天累计减持公司13.39%的H股股份ღ✿◈，如此高效的减持还是第一次见ღ✿◈，太离谱了ღ✿◈。ღ✿◈。山东墨龙H股这波先是最高飙涨了近五倍ღ✿◈，随后的快速腰斩ღ✿◈，应该就是这个股东砸的幻惑的鼓动ღ✿◈。ღ✿◈。

　　在A股的山东墨龙已实现三连板918博天娱乐官网ღ✿◈，今天可能也会面临一定的情绪冲击ღ✿◈。幻惑的鼓动ღ✿◈。这里科普下ღ✿◈，港股减持的规则和A股不一样918博天娱乐官网ღ✿◈，是可以先减持ღ✿◈，之后在3个交易日内披露就行918博天堂(中国区)官方网站ღ✿◈，相比之下ღ✿◈，A股减持规则要严得多ღ✿◈，对散户算是比较照顾了ღ✿◈。ღ✿◈。

　　2ღ✿◈、疯王表示与英国达成重大协议ღ✿◈，并宣称这将是一系列贸易协议中的首个ღ✿◈。该协议将为美国出口产品提供数十亿美元的额外市场准入ღ✿◈，尤其是在农业领域ღ✿◈，英国则可以换取美方降低对英国汽车出口的关税ღ✿◈。目前全世界最关心的依然是中美的边际变化ღ✿◈，继续保持关注ღ✿◈。

　　3ღ✿◈、中芯国际Q1净利润13.56亿元ღ✿◈，同比+166.5%ღ✿◈，有点猛ღ✿◈。ღ✿◈。毛利ღ✿◈、净利均大幅提升ღ✿◈，说明利润空间更大的先进制程放量出货ღ✿◈，一方面受益于较高的半导体景气度ღ✿◈，另一方面国产替代也在同步加速ღ✿◈。

　　不过公司给出的二季度指引为收入环比下降4%到6%ღ✿◈，毛利率为18%到20%博天堂918AG旗舰ღ✿◈，ღ✿◈，比一季度也要低一点ღ✿◈。盲猜可能是受关税的影响ღ✿◈，中芯有大约12%的收入来自美国ღ✿◈，但这块后面应该还会有变化ღ✿◈，继续保持跟踪ღ✿◈。

　　4ღ✿◈、招商银行ღ✿◈、中信银行分别拟出资150亿元ღ✿◈、100亿元设立金融资产投资公司ღ✿◈。息差收窄的状态不太容易改变ღ✿◈，银行开展多元化投资业务可能是个趋势ღ✿◈，投资能力强的可能会走出α918博天娱乐官网ღ✿◈。另外ღ✿◈，银行投资体量不会小ღ✿◈，也会给市场注入活水918博天娱乐官网ღ✿◈。

　　5ღ✿◈、美国上周初请失业金人数为22.8万人ღ✿◈，略好于预期值23万ღ✿◈，不过现在这类数据意义不大ღ✿◈，昨天首批145%关税货物轮船抵美ღ✿◈，关税的实质冲击可能刚刚到来ღ✿◈，后面数据的边际变化更值得关注ღ✿◈，再有就是谈的进程了ღ✿◈。

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　　基金投资组合策略为其他客户创造的收益ღ✿◈，并不构成业绩表现的保证ღ✿◈。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异ღ✿◈。过往业绩不代表未来表现ღ✿◈。市场有风险ღ✿◈，投资需谨慎ღ✿◈。投资者应自行阅读相关法律文件ღ✿◈，自行做出投资选择ღ✿◈。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别ღ✿◈。定期定额投资是引导投资人进行长期投资幻惑的鼓动博天堂918AG旗舰官网唯一网站ღ✿◈！ღ✿◈、平均投资成本的一种简单易行的投资方式ღ✿◈。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险918博天娱乐官网ღ✿◈，不能保证投资人获得收益ღ✿◈，也不是替代储蓄的等效理财方式ღ✿◈。